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广发基金管理有限公司 关于广发理财年年红债券型证券投资基金封

发布日期:2021-08-13 02:12   来源:未知   阅读:

  原标题:广发基金管理有限公司 关于广发理财年年红债券型证券投资基金封闭期到期后暂停运作、不开放 申购、转换转入等相关业务安排的公告

  广发理财年年红债券型证券投资基金(以下简称本基金)为定期开放基金,本次封闭期为2020年8月14日至2021年8月15日。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称基金管理人)。

  根据《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)约定,基金管理人决定本基金本次封闭期结束后暂停运作,暂停进入下一开放期,暂不开放申购、转换转入等相关业务。本基金基金份额将于本次封闭期结束之日的下一个工作日(即2021年8月16日)全部自动赎回。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

  基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。www.33611c.com,本基金恢复运作后,在后续封闭期及开放期内,将依据基金合同的约定正常运作。

  基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

  暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费。

  基金暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。

  为促进广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:军工基金,扩位简称:中证军工ETF,基金代码:512680)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定,自2021年8月12日起,广发证券股份有限公司为中证军工ETF提供做市服务。

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